安田ジャパン・セレクト取
愛称：萌芽 取
投資信託説明書 交付目論見書 訂正事項分 2009 年 9 暻
安田ジャパン・セレクト 募集 つい 委託会社 金融商品取引法 昭和 23 年法律 第 25 号 第 5 条 規定 より有価証券届出書を 成 21 年 3 暻 24 日 関東財務局長 提出 し 成 21 年 3 暻 25 日 そ 届出 効力が発生し おります また 同法第 7 条 規定 より有価証券届出書 訂正届出書を 成 21 年 7 暻 22 日および 成 21 年 9 暻 24 日 関東財 務局長 提出し おります
．投資信託説明書 交付目論見書 の訂正理
成 21 年 9 暻 24 日 半期報告書を提出したこ より 同日付 有価証券届出書 訂正届 出書を提出いたしました 安田ジャパン・セレクト 投資信託説明書 交付目論見書
以下 原交付目論見書 いいます 載事項 うち 関係情報を新た 情報 より 訂正するも す
．訂正の内容
訂正内容 以下 通り す 部分 訂正部分を示します
安田投信投資顧問株式会社
取
下 事項 こ 投資信託 以下 当ファンド いいます をお申
込される 投資家 皆様 あら 確認いた たい重要 事項
し お知らせするも す
お申込 際 下 事項および投資信託説明書 交付目論見書
内容を十分 お く さい
〇当ファンド 係るリスク つい
当ファンド マザーファンドへ 投資を通 主 国内株式を投資対
象 し います 組入れた株式 値動 等 より基準価額が 下します
これ より投資元本を割り込 こ があります また 組入れた
株式 発行者 経営・財務状況 変化およびそれら 関する外部評価
変化等 より 投資元本を割り込 こ があります したが 元本
が保証され いるも ありません
信託財産 生 た利益および損失 全 受益者 帰属します
当ファンド 基準価額 変動要因 し 主 価格変動リスク 流
動性リスク 信用リスク 等があります
※詳しく 投資信託説明書 交付目論見書 投資リスク を 覧
く さい
〇当ファンド 係る手数料等 つい
●申込手数料
取得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限 し 販売会社が
定 る率を乗 得た額 します
※詳しく 販売会社もしく 申込手数料を 載した書面 確認く
さい
●換金 解約 手数料： りません
●信託報酬：純資産総額 対し 年 1.①③％ 税抜 1.①％ 率を乗
得た額 します
●信託財産留保額：ありません
●そ 他 費用：監査報酬 有価証券売買時 売買委託手数料 等
そ 他 費用 ファンドより実費 し 間接的 負担いた
ます
※そ 他 費用 つい 運用状況等 より変動します 事前
料率 限額等を表示するこ が ません
※手数料・費用等 合計額 お申込金額や保有期間等 応 異 り
ます 表示するこ が ません
※詳しく 投資信託説明書 交付目論見書 手数料等及び税金 を
覧く さい
取
略
※取当ファンチ 株式の時価総額が概 上位 年00 社程度を基本 し 大型株 定義します 成 平1 7 月現在 取
略
取
１．お申込に関する事項
略
申 込 手 数 料
得申込日の基準価額に 3.15% 税抜 3.0% を上限として販売会 社が定める率を乗 て得た額とします
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
自動けい く投資コ ス の場合 収益分配金 税金を差し引い た後 自動的に無手数料 再投資さ ます
略
個人の 益者の場合
時期 項目 費用 税金
お申込時 申込手数料
得申込日の基準価額に 3.15% 税抜 3.0% を上限として販売会 社が定める率を乗 て得た額とします
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい 略
特色
ファンチのコンセプト
申込・換金
費用・税金
－1－
第一部 証券情報
申込手数料
取得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜年.0％ を 限 し 販売会社が定 る率を乗 得 た額 します
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
自動けい く投資コース ※ 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的 無手数 料 再投資されます
略
第二部 ファンド情報
第 ファンド 状況ファンド 性格
ファンド 目的及び基本的性格
■ファンド コンセプト
略
※当ファンド 株式 時価総額が概 位年00社程 を基本 し 大型株 定義します 成平1年②暻現在
略 ファンド 仕組
委託会社及び当ファンド 関係法人 契約等 概要
■委託会社
略
◆資本金：平①億円 成平1年②暻曒現在 略
◆大株主 状況 成平1年②暻曒現在
略 投資方針
投資方針
■参考 マザーファンド 投資方針 投資プロセス
略
有望銘柄の選択
独自に細分化した業種を代表する競争力の高いと 断する銘柄を選 し 分析対象銘柄とします この中から有望業種に属する銘柄を 現在の株価水 準や事業戦略等を分析し 有望銘柄として選択し 委託会社に投資助言します
成 21 年 7 暻現在 74 業種 分類 業種数 変更 るこ があります 略
有望銘柄の選択
有望業種 中 競 力があり割安 銘柄を選択
◆競 力 高い大型株を選別
◆分析対象銘柄 精査 株価評価 より有望銘柄 選択
－平－ 運用体制
略
お 運用体制 成平1年②暻曒現在 も 今後変更 る場合があります
市場分析に る通貨配分 企業調査 ス ー ネ ー
ュ ー ョン戦略 ー ー 分析 の連携に る 銘柄選択
期間分析 銘柄間ス 分析
ス の 分析に る銘柄選択 国内株式 サー ー 構築
国内外債券 ー 構築 付き国内株式 サー
付き外国債券等の ー 構築 ス 管理指標 運用 ン
に基 く運用管理 パ ー ンス分析 ス 管理指標 運用 ン
に基 く運用管理 パ ー ンス分析
内部監査部 名程度
運用を含む社内業務全般にわたる内部統制等に い 有効性 び妥当性の観 の調査 びに評価 運用評価会議 社内委員会等の設置 び運営基準に基 き設置 運営
運用 ン 投資基本方針との整合性 ー の属性 運用 ス 分析 コン ンス サー ー ネ ン 部長 年金 投信運用管理部長 投信
：運用 ス 管理 運用 ン遵守に関する統括責任者 ー ネ ン 部 年金 名程度
投信運用管理部 投信 8名程度 資産配分 ュ ー管理 資産配分変更指示
コン ンス 終 ス パ ー ンス ン コン ンス部 名程度 法令遵守 運用 ンとの整合性等
投資政策委員会 社内委員会等の設置 び運営基準に基 き設置 運営 資産配分 運用基本方針に関する報告と 終意思決定
運用本部長 ： 運用業務全般に関する統括責任者
債券運用部 名程度 ン 運用部 名程度 株式運用部 名程度
独自開発 ー ー ー ー ョン戦略 に る ン銘柄選択 国内外株式 ンハンス ン ス
に基 く運用管理 パ ー ンス分析
ー 構築
ス 管理指標 運用 ン
略 投資リスク
リスク 対する管理体制
委託会社 以下 リスク管理体制 基 ファンド管理を行 います フロント部門 お ける日常的 リスク管理 ほ 独立したリスク管理部門 よるリスク管理が行われ 厳 格 相互牽制 下 運用を行 います お リスク管理体制 成平1年②暻曒現在
おけるも 今後変更 る可能性があります 略 手数料等及び税金
申込手数料
取得申込日 基準価額 年.1イ％ 税抜年.0％ を 限 し 販売会社が定 る率を乗 得 た額 します
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい
自動けい く投資コース 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的 無手数料 再投資されます
－年－ 課税 取扱い
個人 法人別 課税 取扱 つい 1 個人 受益者 対する課税
＜収益分配金 課税＞
収益分配金 うち普通分配金が配当所得 し 課税されます
原則 し 10％ 所得税②％および地方税年％ 税率 よる源泉徴収が行われ 申告不 要制 が適用されます お 確定申告を行い 総合課税また 申告分離課税を選択する こ も ます
＜一部解約時および償還時 課税＞
一部解約時および償還時 譲渡益 一部解約 価額および償還価額 ら取得費用 申込手 数料 税込 を含 ます を控除した利益 が譲渡所得 し 課税されます
原則 し 10％ 所得税②％および地方税年％ 税率 よる申告分離課税が適用されま す お 特定口 源泉徴収選択口 を利用する場合 10％ 所得税７％および地方 税 ％ 税率 源泉徴収され 申告 不要 ります
※ 成平1年1暻1日 ら 成平年年1平暻年1日ま 年年間適用される税率 す 成平ィ年以降 平0％ 所得税1イ％および地方税イ％ 税率 る 定 す
解約時および償還時 譲渡損失 つい 申告分離課税を選択した収益分配金 配当所 得 および 場株式等 譲渡益等 損益通算が可能 ります
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい 平 法人 受益者 対する課税
収益分配金 うち課税扱い る普通分配金 らび 一部解約時および償還時 個別元 本超過額 つい ②れ 所得税②れ 税率 源泉徴収されます お 地方税 源泉徴 収 ありません
※ 成平年年1平暻年1日ま 適用される税率 す 成平ィ年以降 1イ％ 所得税1イ％ 税 率 る 定 す
個別元本 つい
略
ィ 受益者が特別分配金を受取 た場合 収益分配金発生時 そ 個別元本 ら当該特別 分配金を控除した額が そ 後 当該受益者 個別元本 ります
収益分配金 つい
追加型株式投資信託 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特別分配金 受益者毎 元本 一部払い戻し 相当する部分 区分があります 受益者が収益分配金を受取る際 1 当該収益分配金落ち後 基準価額が 受益者毎 個別元本 同額 場合また 当該個別元本を 回 いる場合 当該収益分配金 全額が普通分配金 り 平 当該収益分配金落ち後 基準価額が 受益者毎 個別元 本 を下回 いる場合 そ 下回る部分 額が特別分配金 り 当該収益分配金
ら当該特別分配金を控除した額が普通分配金 ります 1 ケース
略
－ィ－ 運用状況
原交付目論見書 内容 下 事項 内容 更新されます
＜更新・訂正後＞
投資状況
資産別および地域別 投資状況
安田ジャパン・セレクト 成平1年７暻年1日現在
資産 種類 国／
地域 金額 円 投資比率 ％
安田ジャパン・セレクト親投資信託受益証券 － 1んィ9②ん①ィ0ん00ィ 100.年
小計 1んィ9②ん①ィ0ん00ィ 100.年
現金およびそ 他 資産 負債控除後 △ィん9②②んィ1平 △0.年
合計 純資産総額 1んィ9平ん①①平んイ9平 100.0
注 投資比率 ファンド 純資産総額 対する当該資産 金額 時価 比率をいいます
参考
親投資信託 投資状況 以下 おり す
安田ジャパン・セレクト・マザーファンド 成平1年７暻年1日現在
資産 種類 国／地域 金額 円 投資比率 ％
株式 日本 10ん①9②ん1年ィん平00 9③.②
小計 10ん①9②ん1年ィん平00 9③.②
現金およびそ 他 資産 負債控除後 1年③ん①イ①ん②②② 1.年
合計 純資産総額 10ん③年イん②90ん9②② 100.0
注 投資比率 ファンド 純資産総額 対する当該資産 金額 時価 比率をいいます
投資資産
投資有価証券 主要銘柄
安田ジャパン・セレクト 成平1年７暻年1日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／
地域 種類
数量
口 単価 金額 単価 金額
投資 比率 (％)
1 安田 ャパン
マ ァン －
親投資信
受益証券 1ん年平9ん10③ん9③イ 9ん平①1 1ん平年0ん③③②ん③年平 11ん平①③ 1んィ9②ん①ィ0ん00ィ 100.年
種類 投資比率 ％
親投資信 受益証券 100.年
合計 100.年
注 投資比率 純資産総額 対す 評価額 比率 す 投資不動産物件
該当 あ ませ そ 他投資資産 主要 も 該当 あ ませ
－イ－
参考
親投資信 投資資産 以 す
投資 価証券 主要銘柄
安田 ャパン マ ァン 成平1 年1日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／
地域 種類 業種
株数
株 単価
円
金額 円
単価 円
金額 円
投資 比率 (％)
1 東芝 日本 株式 電気機器 1ん年ィ0ん000 年①① ィ91ん①①③ん年平0 ィ平0 イ①平ん③00ん000 イ.平
平 日本電産 日本 株式 電気機器 ②③んイ00 年ん②イ年 平9ィん①②9んイ③0 ①ん③イ0 イ年②ん②平イん000 イ.0
年 信越化学工業 日本 株式 化学 10年ん000 ィん0イィ ィ1②んイ③ィん①91 イん100 イ平イん年00ん000 ィ.③
ィ ダイゥン工業 日本 株式 機械 1イ0ん000 年ん0平0 ィイ年ん0ィ平ん9平① 年んィィ0 イ1①ん000ん000 ィ.③
イ スゲゥ 日本 株式 輸送用機器 平1イん000 1ん①10 年ィ①ん平ィ平んィイ0 平ん年90 イ1年ん③イ0ん000 ィ.②
① 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 1①②ん000 1ん③9② 年1①ん③1平ん年①0 年ん0イ0 イ09ん年イ0ん000 ィ.②
② 菱電機 日本 株式 電気機器 ②年0ん000 ィイ9 年年イん1イ②ん①00 ①9ィ イ0①ん①平0ん000 ィ.②
③ ノリヂストン 日本 株式 ゴム製品 年00ん000 1ん年②平 ィ11ん③9③ん年年② 1ん①ィィ ィ9年ん平00ん000 ィ.①
9 新日本製鐵 日本 株式 鉄鋼 1ん年00ん000 年0ィ 年9イんイイ1ん000 年②9 ィ9平ん②00ん000 ィ.イ
10 日本電気硝子 日本 株式 イラス・土石製品 ィィ0ん000 ②①0 年年ィんィ1②ん①00 1ん09③ ィ③年ん1平0ん000 ィ.イ
11 住友化学 日本 株式 化学 1ん0年0ん000 ィィ0 ィイ年ん③ィ9ん年0イ ィ①9 ィ③年ん0②0ん000 ィ.イ
1平 日本精工 日本 株式 機械 900ん000 年平0 平③③ん②平0ん000 イ1年 ィ①1ん②00ん000 ィ.年
1年 栗田工業 日本 株式 機械 1ィ②ん000 1ん②ィ平 平イ①ん1年③ん①③0 年ん1ィ0 ィ①1んイ③0ん000 ィ.年
1ィ 菱商事 日本 株式 卸売業 平年イん000 1ん1平平 平①年ん③イイん①イ0 1ん③90 ィィィん1イ0ん000 ィ.1
1イ 千葉銀行 日本 株式 銀行業 ②00ん000 ①11 ィ平③ん平平イん0③イ ①1ィ ィ平9ん③00ん000 ィ.0
1① 菱ＵＦＪフィヂンクャャ・エャープ 日本 株式 銀行業 ②イ年ん②00 ィ9② 年②イん1①1ん②1平 イ①① ィ平①んイ9ィん平00 年.9 1② 東京海上ホーャタィンエス 日本 株式 保険業 1イイん000 平んィィ0 年②③ん平00ん000 平ん②イ0 ィ平①ん平イ0ん000 年.9
1③ 物産 日本 株式 卸売業 年平イん000 9③年 年19んイ平②ん②③② 1ん1③② 年③イん②②イん000 年.①
19 大陽日酸 日本 株式 化学 ィ平0ん000 ①1ィ 平イ③ん01③ん①00 910 年③平ん平00ん000 年.イ
平0 山崎製パン 日本 株式 食料品 年平0ん000 1ん11① 年イ②ん年①③んイ0イ 1ん1③9 年③0んィ③0ん000 年.イ
平1 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 ①③ん000 イん③③① ィ00ん年0年ん①1① イんィ年0 年①9ん平ィ0ん000 年.ィ
平平 日揮 日本 株式 建設業 平1イん000 1ん年ィ年 平③③ん③年1ん000 1ん①ィ0 年イ平ん①00ん000 年.年
平年 商船 日本 株式 海運業 ィ90ん000 イ②年 平③1ん10③ん100 イ②② 平③平ん②年0ん000 平.①
平ィ 京浜急行電鉄 日本 株式 陸運業 平①0ん000 ②平① 1③③ん9イ平んィ00 ②③9 平0イん1ィ0ん000 1.9
平イ 国際石油開発帝石 日本 株式 鉱業 90 イ9ィん000 イ年んィ①0ん000 ②平ィん000 ①イん1①0ん000 0.①
種類 業種 投資比率 ％
国内 株式 鉱業 0.①
建設業 年.年
食料品 年.イ
化学 1平.③
ゴム製品 ィ.①
イラス・土石製品 ィ.イ
鉄鋼 ィ.イ
機械 1年.年
電気機器 1ィ.③
輸送用機器 9.ィ
陸運業 イ.年
海運業 平.①
卸売業 ②.②
銀行業 ②.9
保険業 年.9
合計 9③.②
注 投資比率 純資産総額に対する評価額 比率 小数第 位を四捨 入し おります。
－①－
投資不動産物件
該当事項 ありません。 そ 他投資資産 主要 も 該当事項 ありません。
運用実績 純資産 推移
運用開始以来 各計算期曒および 成平0 月 ら 成平1 月ま 各月曒 純資産 推移 以下 通り す。 安田ジャパン・セレクト
純資産総額 百万円 万口当たり 基準価額 円
分配付 分配落 分配付 分配落
第 期曒
成1① 1平月平ィ日 ィん年00 ィん年00 11んイ年1 11んイ年1
第 期曒
成1② 1平月平①日 ィんィイ9 ィんィ年平 1①ん①③② 1①んイ③②
第 期曒
成1③ 1平月平イ日 イん01③ ィん9③9 1②ん年ィィ 1②ん平ィィ
第 期曒
成19 1平月平イ日 平ん①1③ 平んイ9ィ 1①ん190 1①ん0ィ0
第 期曒
成平0 1平月平ィ日 1ん平90 1ん平90 ③ん年平ィ ③ん年平ィ
成平0 月曒 平ん平1年 - 1ィん0③9 -
月曒 平ん10② - 1年ん年年③ -
月曒 1ん②①イ - 11ん年③② -
10月曒 1ん年①イ - ③ん9イ平 -
11月曒 1ん平99 - ③んィ9年 -
1平月曒 1ん年年① - ③ん①1① -
成平1 月曒 1ん平01 - ②ん③イ9 -
月曒 1ん1年② - ②んイ平0 -
月曒 1ん1年9 - ②ん③0② -
月曒 1ん年1平 - ③ん②年9 -
月曒 1ん年③年 - 9んィィ9 -
６月曒 1んィ平ィ - 9んイ②① -
月曒 1んィ9平 - 10ん0ィ平 -
分配 推移
安田ジャパン・セレクト
計算期 万口当たり 収益分配金 円
第 期曒 成1① 1平月平ィ日 0
第 期曒 成1② 1平月平①日 100
第 期曒 成1③ 1平月平イ日 100
第 期曒 成19 1平月平イ日 1イ0
第 期曒 成平0 1平月平ィ日 0
注 中間期に 分配 行っ いません。
－②－
収益率 推移
安田ジャパン・セレクト
計算期 収益率 ％
第 期曒 成1① 1平月平ィ日 1イ.年
第 期曒 成1② 1平月平①日 ィィ.②
第 期曒 成1③ 1平月平イ日 ィ.①
第 期曒 成19 1平月平イ日 △①.1
第 期曒 成平0 1平月平ィ日 △ィ③.1
第６期中間期 成平1 ６月平ィ日 10.②
－③－ 第 財務ハイライト情報
原交付目論見書 第 部 ファンド情報 第 財務ハイライト情報 につ まし 以 下 中間財務諸表が追加されます。
以下 情報 当ファンド 第 期中間計算期間並びに第６期中間計算期間 中間財務諸表 ら抜粋し 載したも す。
当該中間財務諸表 第 期中間計算期間及び第６期中間計算期間につい 新日本暼限責任監査法人により中間監 査証明を受け おり そ 証明に る中間監査報告書 暼価証券届出書 第 部 ファンド 詳細情報 第 フ ァンド 経理状況 中間財務諸表に添付され います。
安田ジャパン・セレクト 中間 借対照表
単位：円
第 期中間計算期間曒
成平0 ６月平イ日現在
第６期中間計算期間曒 成平1 ６月平ィ日現在 資産 部
流動資産
コーャ・ューン 平0ん年00ん000 10ん900ん000
親投資信託受益証券 平ん年①年ん年イ①ん01ィ 1ん年①年ん③9②んイ年年
曑収入金 － 9ィ①ん②①③
曑収利息 平平平 1ィ
流動資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
負債 部 流動負債
曑払解約金 1ん②年②ん②③ィ 9ィ①ん②①③
曑払受託者報酬 99平ん③イ平 イ年平ん①平0
曑払委託者報酬 1③ん③①ィん0③9 10ん119ん②01
そ 他曑払費用 ィ9んイ②9 平①んイ②0
流動負債合計 平1ん①ィィん年0ィ 11ん①平イん①イ9
負債合計 平1ん①ィィん年0ィ 11ん①平イん①イ9
純資産 部 元本等
元本 1んイ②年ん①平9ん①②1 1んィ②9ん③③年ん年年イ
剰余金
中間剰余金又 中間欠損金 △ ②③③ん年③平ん平①1 △11イん②①ィん①②9
分配準備積立金 10ィんィ②年んィ0① ③イん90平ん9③平
元本等合計 平ん年①平ん011ん9年平 1ん年①ィん11③ん①イ①
純資産合計 平ん年①平ん011ん9年平 1ん年①ィん11③ん①イ①
負債純資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
－9－
中間損益及び剰余金計算書
単位：円 第 期中間計算期間
自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 営業収益
受取利息 平平平 1ィ
暼価証券売買等損益 △1イ0ん年年9ん1①平 1ィ平ん③91ん平1②
営業収益合計 △1イ0ん年年③ん9ィ0 1ィ平ん③91ん平年1
営業費用
受託者報酬 99平ん③イ平 イ年平ん①平0
委託者報酬 1③ん③①ィん0③9 10ん119ん②01
そ 他費用 ィ9んイ②9 平①んイ②0
営業費用合計 19ん90①んイ平0 10ん①②③ん③91
営業利益又 営業損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
経常利益又 経常損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
中間純利益又 中間純損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
一部解約に伴う中間純利益金額 分配額又 一部解
約に伴う中間純損失金額 分配額 △ △年②んィ09ん③平② ③1平ん年①年
期首剰余金又 期首欠損金 △ 9②②ん0年年ん平①② △平イ9ん②年1ん③ィ年
剰余金増加額又 欠損金減少額 9平ん②①1んィ1③ 年1ん①イ①ん平年平
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 － 年1ん①イ①ん平年平
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 9平ん②①1んィ1③ －
剰余金減少額又 欠損金増加額 1ィ③んイ②①ん②91 19ん0③9ん0ィイ
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 1ィ③んイ②①ん②91 －
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 － 19ん0③9ん0ィイ
分配金 － －
中間剰余金又 中間欠損金 △ ②③③ん年③平ん平①1 △11イん②①ィん①②9
中間注 表
重要 会計方針に係る事項に関する注
第 期中間計算期間 自 成 19 12月 26 日 至 成 20 ６月 25 日
第６期中間計算期間 自 成 20 12月 25 日 至 成 21 ６月 24 日 運用資産 評価基準及び
評価方法
親投資信託受益証券
移動 均法に基 親投資信託受益証 券 基準価額 評価し おります。
親投資信託受益証券 同左
費用・収益 計上基準 暼価証券売買等損益 計上基準 約定日基準 計上し おります。
暼価証券売買等損益 計上基準 同左
そ 他 当ファンド 計算期間 前期曒が休日
ため 成19 1平月平①日 ら 成平0 1平月平ィ日ま っ おります。
お 当該中間計算期間 成19 1平 月平①日 ら 成平0 ６月平イ日ま っ
おります。
当ファンド 計算期間 成平0 1平月 平イ日 ら 成平1 1平月平ィ日ま っ おります。
お 当該中間計算期間 成平0 1平 月平イ日 ら 成平1 ６月平ィ日ま っ
おります。
安田ジャパン・セレクト取
愛称：萌芽 取
投資信託説明書 請求目論見書 訂正事項分 2009 9 月
安田ジャパン・セレクト 募集につい 委託会社 金融商品取引法 昭和 23 法律 第 25 号 第 5 条 規定により暼価証券届出書を 成 21 3 月 24 日に関東財務局長に提出 し 成 21 3 月 25 日にそ 届出 効力が発生し おります。また 同法第 7 条 規定に より暼価証券届出書 訂正届出書を 成 21 7 月 22 日および 成 21 9 月 24 日に関東財 務局長に提出し おります。
．投資信託説明書 請求目論見書 の訂正理
成 21 9 月 24 日に半期報告書を提出したこ により 同日付 暼価証券届出書 訂正届 出書を提出いたしました 安田ジャパン・セレクト 投資信託説明書 請求目論見書
以下 原請求目論見書 いいます。 載事項 うち 関係情報を新た 情報により 訂正するも す。
．訂正の内容
訂正内容 以下 通り す。 部分 訂正部分を示します。
安田投信投資顧問株式会社
－1－ 第 手続等
申込 販売 手続等
④申込手数料
取得申込日 基準価額に年.1イ％ 税抜年.0％ を上限 し 販売会社が定める率を乗 得た額 します。
詳しく 販売会社へお問い合わせく さい。
自動けい く投資コース 場合 収益分配金 税金を差し引いた後 自動的に無手数 料 再投資されます。
略
第 ファンド 経理状況
原請求目論見書 第 ファンド 経理状況 財務諸表 につ まし 以下 中 間財務諸表が追加されます。
当ファンド 中間財務諸表 中間財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関する規則 昭和イ平 大蔵 省 第年③号 以下 中間財務諸表等規則 いう 並びに同規則第年③条 及び第イ②条 規定により
投資信託財産 計算に関する規則 成1平 総理府 第1年年号 以下 投資信託財産計算規則 い う に基 い 作成し おります。
お 中間財務諸表等規則 成平0 1平月1平日付内 府 第③0号により改正され おりますが 第 期中 間計算期間 成19 1平月平①日 ら 成平0 ６月平イ日ま につい 改正前 中間財務諸表等規則に基 作成し おり 第６期中間計算期間 成平0 1平月平イ日 ら 成平1 ６月平ィ日ま につい 改正後 中間 財務諸表等規則に基 い 作成し おります。
また 投資信託財産計算規則 成平1 ６月平ィ日付内 府 第年イ号により改正され おりますが 第 期 中間計算期間 成19 1平月平①日 ら 成平0 ６月平イ日ま につい 改正前 投資信託財産計算規則に基 作成し おり 第６期中間計算期間 成平0 1平月平イ日 ら 成平1 ６月平ィ日ま につい 同内 府 附則第1①条第 項により 改正前 投資信託財産計算規則に基 い 作成し おります。
お 中間財務諸表に 載し いる金額 円単位 表示し おります。
当ファンド 金融商品取引法第19年条 第 項 規定に基 第 期中間計算期間 成19 1平月平① 日 ら 成平0 ６月平イ日ま 及び第６期中間計算期間 成平0 1平月平イ日 ら 成平1 ６月平ィ日ま 中 間財務諸表につい 新日本暼限責任監査法人による中間監査を受け おります。
－ィ－
安田ジャパン・セレクト 中間 借対照表
単位：円
第 期中間計算期間曒
成平0 ６月平イ日現在
第６期中間計算期間曒 成平1 ６月平ィ日現在 資産 部
流動資産
コーャ・ューン 平0ん年00ん000 10ん900ん000
親投資信託受益証券 平ん年①年ん年イ①ん01ィ 1ん年①年ん③9②んイ年年
曑収入金 － 9ィ①ん②①③
曑収利息 平平平 1ィ
流動資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
負債 部 流動負債
曑払解約金 1ん②年②ん②③ィ 9ィ①ん②①③
曑払受託者報酬 99平ん③イ平 イ年平ん①平0
曑払委託者報酬 1③ん③①ィん0③9 10ん119ん②01
そ 他曑払費用 ィ9んイ②9 平①んイ②0
流動負債合計 平1ん①ィィん年0ィ 11ん①平イん①イ9
負債合計 平1ん①ィィん年0ィ 11ん①平イん①イ9
純資産 部 元本等
元本 1んイ②年ん①平9ん①②1 1んィ②9ん③③年ん年年イ
剰余金
中間剰余金又 中間欠損金 △ ②③③ん年③平ん平①1 △11イん②①ィん①②9
分配準備積立金 10ィんィ②年んィ0① ③イん90平ん9③平
元本等合計 平ん年①平ん011ん9年平 1ん年①ィん11③ん①イ①
純資産合計 平ん年①平ん011ん9年平 1ん年①ィん11③ん①イ①
負債純資産合計 平ん年③年ん①イ①ん平年① 1ん年②イん②ィィん年1イ
－イ－
中間損益及び剰余金計算書
単位：円 第 期中間計算期間
自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 営業収益
受取利息 平平平 1ィ
暼価証券売買等損益 △1イ0ん年年9ん1①平 1ィ平ん③91ん平1②
営業収益合計 △1イ0ん年年③ん9ィ0 1ィ平ん③91ん平年1
営業費用
受託者報酬 99平ん③イ平 イ年平ん①平0
委託者報酬 1③ん③①ィん0③9 10ん119ん②01
そ 他費用 ィ9んイ②9 平①んイ②0
営業費用合計 19ん90①んイ平0 10ん①②③ん③91
営業利益又 営業損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
経常利益又 経常損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
中間純利益又 中間純損失 △ △1②0ん平ィイんィ①0 1年平ん平1平ん年ィ0
一部解約に伴う中間純利益金額 分配額又 一部解
約に伴う中間純損失金額 分配額 △ △年②んィ09ん③平② ③1平ん年①年
期首剰余金又 期首欠損金 △ 9②②ん0年年ん平①② △平イ9ん②年1ん③ィ年
剰余金増加額又 欠損金減少額 9平ん②①1んィ1③ 年1ん①イ①ん平年平
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 － 年1ん①イ①ん平年平
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 9平ん②①1んィ1③ －
剰余金減少額又 欠損金増加額 1ィ③んイ②①ん②91 19ん0③9ん0ィイ
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 1ィ③んイ②①ん②91 －
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 － 19ん0③9ん0ィイ
分配金 － －
中間剰余金又 中間欠損金 △ ②③③ん年③平ん平①1 △11イん②①ィん①②9
－①－
中間注 表
重要 会計方針に係る事項に関する注
第 期中間計算期間 自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 運用資産 評価基準及び
評価方法
親投資信託受益証券
移動 均法に基 親投資信託受益証 券 基準価額 評価し おります。
親投資信託受益証券 同左
費用・収益 計上基準 暼価証券売買等損益 計上基準 約定日基準 計上し おります。
暼価証券売買等損益 計上基準 同左
そ 他 当ファンド 計算期間 前期曒が休日
ため 成19 1平月平①日 ら 成平0 1平月平ィ日ま っ おります。
お 当該中間計算期間 成19 1平 月平①日 ら 成平0 ６月平イ日ま っ
おります。
当ファンド 計算期間 成平0 1平月 平イ日 ら 成平1 1平月平ィ日ま っ おります。
お 当該中間計算期間 成平0 1平 月平イ日 ら 成平1 ６月平ィ日ま っ
おります。
－②－
中間 借対照表に関する注
第 期中間計算期間曒 成平0 ６月平イ日現在
第６期中間計算期間曒 成平1 ６月平ィ日現在
中間計算期間 曒日における受益権 総数 中間計算期間 曒日における受益権 総数
1んイ②年ん①平9ん①②1口 1んィ②9ん③③年ん年年イ口
- 投資信託財産計算規則第イイ条 ６第 項第10号に規
定する額
元本 欠損 11イん②①ィん①②9円
中間計算期間 曒日における 単位当たり 純資産 額
中間計算期間 曒日における 単位当たり 純資産 額
口当たり純資産額 1.イ010円 口当たり純資産額 0.9平1③円
10ん000口当たり純資産額 (1イん010円 10ん000口当たり純資産額 (9ん平1③円
中間損益及び剰余金計算書に関する注
第 期中間計算期間 自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日 該当事項 ご いません。
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 該当事項 ご いません。
そ 他 注 元本 移動
第 期中間計算期間 自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日
期首元本額 1ん①1②ん①イ9ん①9②円 1んイイ0ん0平0んィイ平円
期中追加設定元本額 平0①んィ09んィ年9円 11②ん②①②ん0①イ円
期中一部解約元本額 平イ0んィ年9んィ①イ円 1③②ん90ィん1③平円
売買目的暼価証券 中間 借対照表計上額等
第 期中間計算期間 自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日 該当事項 ご いません。
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 該当事項 ご いません。
タリバゾィノ取引関係
第 期中間計算期間 自 成19 1平月平①日 至 成平0 ６月平イ日 該当事項 ご いません。
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 該当事項 ご いません。
－③－
参考
当ファンド 安田ジャパン・セレクト・マザーファンド 受益証券を主要投資対象 し おり 中間 借対照表 資産 部に計上された親投資信託受益証券 すべ 同親投資信託 受益証券 す。
同親投資信託 状況 次 通り す。
お 以下に 載した情報 監査 対象外 あります。
安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
借対照表
成平1 ６月平ィ日現在
科目 金額 円
資産 部 流動資産
コーャ・ューン 1①1ん③②②ん0③9
株式 10ん11平ん②9ィん100
曑収配当金 111ん③年年ん900
曑収利息 平平1
流動資産合計 10ん年③①んイ0イん年10
資産合計 10ん年③①んイ0イん年10
負債 部 流動負債
曑払解約金 年ん年①①ん③9年
流動負債合計 年ん年①①ん③9年
負債合計 年ん年①①ん③9年
純資産 部 元本等
元本
元本 10ん0イ②ん1②②んィ09
剰余金
剰余金 年平イん9①1ん00③
元本等合計 10ん年③年ん1年③んィ1②
純資産合計 10ん年③年ん1年③んィ1②
負債・純資産合計 10ん年③①んイ0イん年10
－9－
注 表
重要 会計方針に係る事項に関する注
自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 運用資産 評価基準及び評価方法 株式
移動 均法に基 原則 し 時価 評価し おります。時価評価 にあたっ 金融商品取引所における最終相場 最終相場 いも につい それに準 る価額 金融商品取引所が発表する基準 値段 また 金融商品取引業者等 ら提示される気配相場に基 い 評価し おります。
費用・収益 計上基準 受取配当金 計上基準
受取配当金 原則 し 株式 配当落ち日におい 確定配 当金額又 予想配当金額を計上し おります。
暼価証券売買等損益 計上基準 約定日基準 計上し おります。
そ 他 借対照表 ファンド 中間計算期間曒 成平1 ６月平ィ日現在
あります。
お 当親投資信託 計算期間 成平0 1平月平イ日 ら 成平1 1平 月平ィ日ま っ おります。
そ 他 注
成平1 ６月平ィ日現在
元本 移動
対象期間 自 成平0 1平月平イ日 至 成平1 ６月平ィ日 元本状況
期首 成平0 1平月平イ日 元本額 11ん③年年ん平②②ん平11円
対象期間中 追加設定元本額 平ん1③9ん年年1ん①②年円
対象期間中 一部解約元本額 年ん9①イんィ年1んィ②イ円
成平1 ６月平ィ日現在 元本額 内訳 ※
安田ジャパン・セレクト 1ん年平1ん09ィん0③イ円
安田ジャパン・セレクト ィ月決算型 ィん0②年ん91ィん平平年円
安田ジャパン・セレクト私募アープン 適格機関投資家専用 ィん①①平ん1①9ん101円
計 10ん0イ②ん1②②んィ09円
対象期間 曒日における 単位当たり 純資産 額
口当たり純資産額 1.0年平ィ円
10ん000口当たり純資産額 10ん年平ィ円
※当該親投資信託受益証券を投資対象 する証券投資信託ご 元本額
－10－ ファンド 現況
原請求目論見書 内容 下 事項 内容に更新されます。
＜更新・訂正後＞
純資産額計算書
安田ジャパン・セレクト 成平1 月年1日現在
項目 金額また 口数
資産総額 1んィ9②ん9③0んィ年年円
負債総額 イん年1②ん③ィ1円
純資産総額 － 1んィ9平ん①①平んイ9平円
発行済数量 1んィ③①んィ②平ん0イイ口
万口当たり純資産額 ／ 10ん000 10ん0ィ平円
参考
親投資信託 現況 以下 おり す。 純資産額計算書
安田ジャパン・セレクト・マザーファンド 成平1 月年1日現在
項目 金額また 口数
資産総額 10ん③年③ん9ィ③ん①③①円
負債総額 年ん1イ②ん②09円
純資産総額 － 10ん③年イん②90ん9②②円
発行済数量 9ん①1①ん1ィ②んイ②イ口
万口当たり純資産額 ／ 10ん000 11ん平①③円
第 設定及び解約 実績
原請求目論見書 内容 下 事項 内容に更新されます。
＜更新・訂正後＞
安田ジャパン・セレクト
設定口数 口 解約口数 口 発行済口数 口
第 期
成1イ 1平月年0日～ 成1① 1平月平ィ日 ①ん9②イんイ②ィん②9イ 年ん平ィイん①イ③ん90イ 年ん②平9ん91イん③90 第 期
成1① 1平月平イ日～ 成1② 1平月平①日 年んイイ③んイ年平ん1③① ィん①1①ん1平③ん②イ年 平ん①②平ん年19ん年平年 第 期
成1② 1平月平②日～ 成1③ 1平月平イ日 平ん③ィイんィイ9ん平ィイ 平ん①平ィん0②イん①年② 平ん③9年ん②0平ん9年1 第 期
成1③ 1平月平①日～ 成19 1平月平イ日 1んイ0②ん②③②んィ年ィ 平ん②③年ん③年0ん①①③ 1ん①1②ん①イ9ん①9② 第 期
成19 1平月平①日～ 成平0 1平月平ィ日 年ィイん平ィ年ん09平 ィ1平ん③③平ん年年② 1んイイ0ん0平0んィイ平 第６期中間期
成平0 1平月平イ日～ 成平1 ６月平ィ日 11②ん②①②ん0①イ 1③②ん90ィん1③平 1んィ②9ん③③年ん年年イ
